วิเคราะห์ราคาทอง: XAU/USD

·       ทองคำกำลังพบกับแนวต้านที่สำคัญประจำเดือน

·       แผนภูมิประจำสัปดาห์: นักเทรดทองคำขาลงซุ่มในแนวต้านรายเดือน

·       การคาดการณ์ทองคำรายสัปดาห์: XAU/USD อาจมีการปรับฐานก่อนที่จะตั้งเป้าหมายที่ 1,900 ดอลลาร์

อัปเดต: ราคาทองคำอยู่นอกจุดสูงสุด แต่ยังคงเสนอราคาสูงกว่า 1,880 ดอลลาร์เนื่องจากนักลงทุนขาขึ้นยังคงอยู่ในการติดตามเพื่อยึดกำแพงที่สำคัญที่ระดับ 1,900 ดอลลาร์ เจตคติเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดหุ้นเอเชียบวกกับผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯที่อ่อนตัวลงช่วยหนุนราคาทองคำ นอกจากนี้เงินดอลลาร์สหรัฐฯยังมีการซื้อขายที่อ่อนตัวลงท่ามกลางการขาดตัวเร่งปฏิกิริยาที่แข็งแกร่งเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้นักลงทุนต้องอยู่ข้างสนาม ยิ่งไปกว่านั้นความล้มเหลวในช่วงสุดสัปดาห์ของสกุลเงินดิจิทัลยังคงเป็นแรงสนับสนุนของการกลับหัวของทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม ตอนนี้ความสนใจมุ่งไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง ซึ่งจะถึงกำหนดในวันจันทร์นี้เนื่องจากการเดิมพันแบบเรียวกลับมาอยู่บนโต๊ะ

ราคาทองคำเริ่มทรงตัวในช่วงต้นสัปดาห์หลังจากสิ้นสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อยโดยราคาปิดในวันศุกร์สูงขึ้น 0.17%

XAU/USD ขยับจากระดับต่ำสุด 1,870.30 ดอลลาร์เป็นระดับสูงสุดที่ 1,889.42 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นแม้จะมีการเสนอราคาในสกุลเงินดอลลาร์

ทองคำยังคงเติบโตเป็นสัปดาห์ที่ 3 เนื่องจากนักลงทุนส่งสัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงยังช่วยเพิ่มความต้องการของนักลงทุน การพูดถึงการซื้อพันธบัตรที่ลดลงก็ล้มเหลวในการสร้างความกังวลอย่างมาก

เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินและได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการผลิตของสหรัฐฯ โดย IHS Markit กล่าวว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นเป็น 61.5 ในครึ่งแรกของเดือนนี้ ซึ่งเป็นการอ่านที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2009

ข้อมูลตามการอ่านครั้งสุดท้ายที่ 60.5 ในเดือนเมษายนซึ่งเหนือกว่าการคาดการณ์ที่ 60.2 ในข้อมูลอื่น ๆ ยอดขายบ้านที่มีอยู่ของสหรัฐฯในเดือนเมษายนลดลง 2.7% สู่ระดับ 5.85 ล้านต่อปี (ประมาณ 6.07 ล้าน)

อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ยังคงได้รับแรงกดดันจากข้อมูลงานอ่อน และยังคงติดตามการขาดทุนรายสัปดาห์เนื่องจากความกังวลของนักเทรดเกี่ยวกับการพูดคุยที่ลดลงในรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ

DXY ซื้อขายที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์และอยู่ระหว่างการทดสอบระดับต่ำสุดของวันนั้นใกล้ 89.683 หลังจากนั้นคือระดับต่ำสุดในวันที่ 6 มกราคมใกล้ 89.209

''ในที่สุดภัยคุกคามจากการลดลงของทองคำก็มีขนาดใหญ่ขึ้นและความวิตกกังวลก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในตลาดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากผู้เข้าร่วมจับตามองอุปทานของกระทรวงการคลังจำนวนมากในเส้นขอบฟ้า'' นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าว พร้อมทั้งเพิ่มเติมว่า:

''ท้ายที่สุด นักยุทธศาสตร์ด้านอัตราดอกเบี้ยของเรายังเตือนด้วยว่ายังเร็วเกินไปสำหรับการพูดคุยแบบเรียวซึ่งชี้ให้เห็นว่านักลงทุนทองคำขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการไหลเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้''

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

ตามการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ แผนภูมิของสัปดาห์: นักลงทุนทองคำขาลงกำลังซุ่มซ่อนอยู่ที่แนวต้านรายเดือน นักลงทุนขาขึ้นได้ย้ายเข้ามาในแนวต้านแบบไดนามิกรายเดือนภายในช่องทางที่ลดลงและอาจทำให้เกิดความลำเอียงในสัปดาห์หน้า

การพลิกกลับค่าเฉลี่ย 50% อยู่ที่ 1,822 ดอลลาร์ ในขณะที่ความต่อเนื่องไปยังขาขึ้นจะตั้งเป้าไว้ที่ 1,900 ดอลลาร์

การอัปเดตก่อนหน้า

อัปเดต: ทองคำ (XAU/USD) รีเฟรชระดับสูงสุดระหว่างวันเหนือ 1,886 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.26% ระหว่างวันในช่วงต้นวันจันทร์ ในการทำเช่นนั้น นักลงทุนทองคำยังคงกุมบังเหียนเป็นวันที่ 8 ติดต่อกันท่ามกลางความกังวลว่าธนาคารกลางจะลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก PMI ที่ปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวน

นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจเป็นการปราบปรามการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของจีน เช่นเดียวกับความคิดเห็นของสหรัฐฯที่ชี้ให้เห็นการระบาดของโคโรนาไวรัสจากห้องแล็บอู่ฮั่น นอกจากนี้การขยายตัวของญี่ปุ่นไปสู่ภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากไวรัสและความกลัวของสายพันธุ์โควิดของอินเดียยังเป็นปัจจัยต่อความเชื่อมั่นที่ลดลงของตลาด

ในทางตรงกันข้าม ความหวังว่าจะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นและข้อมูลที่มีจังหวะเร็วช่วยให้ผู้ค้าสามารถรวบรวมการสูญเสียในวันก่อนหน้าได้

นอกเหนือจากการเสนอราคาที่ปลอดภัยแล้วทองคำยังสนับสนุนการเพิ่มขึ้น 0.30% ระหว่างวันของ S&P 500 Futures เพื่อโจมตีระดับสูงสุดประจำเดือนและสูงสุดตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม

อ้างอิง

fxstreet.com

By Ross J Burland