นี่คือ 3 วิธีที่สามารถใช้ RSI เป็นสัญญาณในการขายได้

จุดเปลี่ยนเป็นภาวะขาลงและสภาวะซื้อมากเกินไปใน RSI เป็นสัญญาณที่นักเทรดสามารถมองหาเมื่อพิจารณาว่าจะปิดการลงทุนหรือไม่

การค้าจะทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อทั้งการซื้อและการขายเสร็จสิ้นในเวลาที่เหมาะสม หลายครั้งที่นักเทรดขายการลงทุนของตนเร็วเกินไปและทิ้งกำไรไว้บนโต๊ะ หรือพวกเขายังคงถือครองการซื้อขายต่อไปแม้ว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนไปแล้ว สิ่งนี้นำไปสู่ผลกำไรที่เหือดแห้ง และหลายครั้งที่การค้ากลายจบลงด้วยการขาดทุน

แม้ว่าการซื้อขายตามแนวโน้มเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การสังเกตสัญญาณการกลับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ต่างกัน หากนักเทรดเรียนรู้ที่จะสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้ พวกเขาก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการซื้อที่จุดสูงสุดและขายที่จุดต่ำสุด ซึ่งเป็นประสบการณ์ทั่วไปสำหรับผู้ค้ารายใหม่จำนวนมาก

เครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ค้ามองเห็นการกลับตัวของแนวโน้มคือตัวบ่งชี้ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)

พื้นฐานของ RSI

RSI เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุด และเมื่อเคลื่อนไหวระหว่าง 0 ถึง 100 โดยทั่วไปจะใช้เพื่อระบุระดับการซื้อเกินและขายเกินในสินทรัพย์ใดๆ

สินทรัพย์จะถือว่ามีการซื้อมากเกินไปเมื่อเกินมูลค่าที่แท้จริง ไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาว และนี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าอาจเสี่ยงต่อการถูกปรับฐาน

ในทำนองเดียวกัน การอ่านค่าขายเกินบ่งชี้ว่าการขายนั้นเกินความเป็นจริง และสินทรัพย์กำลังซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง สินทรัพย์เหล่านี้ถือว่าพร้อมสำหรับการฟื้นตัวแล้ว

RSI จะถือว่าสนับสนุนตลาดขาขึ้นหากซื้อขายระหว่าง 50 ถึง 100 ในทางกลับกัน หาก RSI อยู่ระหว่าง 0 ถึง 50 จะเป็นสัญญาณว่าตลาดขาลงมีความได้เปรียบ การอ่านค่า RSI ที่ 50 ถือว่าเป็นกลาง ซึ่งแสดงถึงความสมดุลระหว่างตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง

การตั้งค่าเริ่มต้นของซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิส่วนใหญ่จะกำหนดให้การอ่านที่สูงกว่า 70 เป็นการซื้อเกินและต่ำกว่า 30 เป็นการขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม หากนักเทรดใช้เฉพาะค่าเหล่านี้เป็นแนวทางในการซื้อหรือขาย พวกเขามักจะซื้อเร็วเกินไปในช่วงขาลงและขายในช่วงเริ่มต้นของช่วงตลาดขาขึ้น

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจวิธีการใช้การอ่านที่ซื้อเกินและขายเกินเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด

มาดูตัวอย่างกันเพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานให้ดีขึ้น

ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านบน Binance Coin (BNB) ทะลุเหนือระดับสูงสุดตลอดกาลครั้งก่อน และเริ่มขาขึ้นครั้งใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ โดยเหรียญอยู่ที่ 52 ดอลลาร์เมื่อ RSI พุ่งขึ้นเหนือ 70 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการซื้อมากเกินไป หากผู้ค้าขาย ณ จุดนี้พวกเขาจะพลาดกำไรส่วนใหญ่ในอนาคต

โปรดจำไว้ว่า เมื่อเหรียญเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นใหม่โดยการทะลุออกจากช่วงระยะหรือระดับแนวต้านวิกฤต ความเป็นไปได้ที่ RSI จะยังคงอยู่ในโซนซื้อมากเกินไปนั้นสูง เนื่องจากผู้ค้ามืออาชีพระบุการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่และเริ่มซื้อโดยไม่ต้องรอการซื้อ เนื่องจากการซื้ออย่างต่อเนื่อง RSI ยังคงซื้อมากเกินไปในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ในกรณีนี้ การลงทุนไม่ควรถูกปิดทิ้งไปเพียงเพราะได้ขึ้นเหนือ 70 แล้ว

วิธีสังเกตสภาวะซื้อมากเกินไป

หาก RSI พุ่งขึ้นเหนือ 85 ในช่วงแรกนี้ ก็เป็นเวลาที่ต้องระมัดระวัง คู่ BNB/USDT แสดงให้เห็นว่า RSI เพิ่มขึ้นเหนือ 95 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เมื่อราคาแตะระดับสูงสุดที่ 348.70 ดอลลาร์

จากนั้น altcoin ตัวนี้ก็ได้ปรับฐาน 46% เป็น 186.10 ดอลลาร์ในวันที่ 23 ก.พ. ในระหว่างขั้นตอนของการซื้ออย่างบ้าคลั่ง เป็นการยากที่จะคาดการณ์จุดสูงสุด ดังนั้นผู้ค้าควรเข้มงวดในการหยุดเพื่อปกป้องผลกำไรเมื่อ RSI เริ่มซื้อขายที่สูงกว่า 85

เมื่อวันที่ 12 เมษายน RSI ได้พุ่งขึ้นเหนือ 85 อีกครั้งและทำอันดับสูงสุดในท้องถิ่น นี่แสดงให้เห็นว่านักเทรดควรระวังเมื่อ RSI ถึง 85 แม้ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

ประเด็นที่ควรทราบอีกประการหนึ่งคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม RSI ไม่เคยลดลงในโซนขายมากเกินไป ในช่วงขาขึ้น RSI มักจะได้รับการสนับสนุนระหว่าง 40 ถึง 50 เมื่อราคาลดลงระหว่างระดับเหล่านี้ นักเทรดควรระมัดระวังและมองหาสัญญาณสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อเริ่มต้นการลงทุนระยะยาว

ดังที่แสดงไว้ข้างต้น Bitcoin (BTC) เริ่มมีแนวโน้มขาขึ้นในเดือนตุลาคม 2020 โปรดสังเกตว่า RSI ได้พุ่งขึ้นและยังคงอยู่เหนือ 70 ในช่วง 2-3 วันแรกของการเริ่มต้นของภาวะขาขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI ไม่ถึงโซนซื้อเกินไปเกิน 85 ในช่วงเวลานี้

RSI เพิ่มขึ้นเหนือ 85 ในเดือนมกราคมและผู้ค้าที่ขายในช่วงเวลานี้จับอันดับต้น ๆ ในท้องถิ่น เมื่อราคาแก้ไข RSI ลดลงจากพื้นที่ซื้อเกินมาใกล้ระดับ 40 ซึ่งเปิดโอกาสในการซื้อให้กับนักเทรด

Ether (ETH) ก็เริ่มเข้าสู่ตลาดขาขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2020 แต่ RSI ไม่ได้รักษาระดับในโซนที่ซื้อมากเกินไป RSI พุ่งขึ้นเหนือระดับ 85 เพียงแค่ในช่วงต้นเดือนมกราคมเท่านั้นและนักเทรดที่ขายในขั้นตอนนี้จะได้รับผลกำไรก่อน นี่แสดงให้เห็นว่าไม่มีตัวบ่งชี้หรือกลยุทธ์ใดที่จะได้ผลทุกครั้งไป

อย่างไรก็ตาม นักเทรดมีโอกาสซื้ออีก 2 ครั้งเมื่อ RSI ไปถึงระดับ 40 สิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีโอกาสกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งและคว้ากำไรส่วนใหญ่ของช่วงขาขึ้นที่เหลือ

RSI เพิ่มขึ้นเป็น 83.46 ในวันที่ 11 พฤษภาคม ห่างจาก 85 เพียงเล็กน้อย และ altcoin ที่ใหญ่ที่สุดตัวนี้ก็มียอดสูงสุดในวันที่ 12 พฤษภาคม นี่แสดงให้เห็นว่าระดับ 85 นั้นไม่ใช่ตัวเลขมหัศจรรย์ และนักเทรดควรระมัดระวังเมื่อราคาใกล้ถึงจุดดังกล่าว

จุดเปลี่ยนสู่ภาวะขาลง

RSI เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม ดังนั้น เมื่อราคาสูงขึ้น RSI ก็ควรขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง RSI แตกต่างจากการเคลื่อนไหวของราคา ในสถานการณ์เช่นนี้ แม้ว่าราคาจะขยับขึ้น RSI ก็ไม่สามารถทำเช่นเดียวกันได้

ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าจุดเปลี่ยนเชิงลบหรือขาลง นี่เป็นสัญญาณเตือนว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจกำลังอ่อนตัวลง

RSI เพิ่มขึ้นเหนือ 95 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. เมื่อ BNB แตะระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที่ 348.70 ดอลลาร์ จากจุดนั้น ราคาขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ RSI มียอดที่ต่ำกว่า ทำให้เกิดความแตกต่างในเชิงลบ

สิ่งนี้เป็นคำเตือนอย่างเพียงพอแก่นักเทรดว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลงและ altcoin ตัวนี้ก็พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม นักเทรดสามารถขายการลงทุนของตนได้เมื่อ RSI ลดลงต่ำกว่าระดับ 45 หรือเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วันและไม่สามารถขึ้นเหนือระดับดังกล่าวได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม

Polkadot (DOT) เป็นอีกตัวอย่างที่ดีที่จุดเปลี่ยนเชิงลบส่งผลให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ RSI ไม่ได้ให้สัญญาณในการขาย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่พึ่งพาตัวบ่งชี้เพียงอย่างเดียว การทะลุต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยนแปลงและผู้ค้าสามารถขายได้ที่นั่นเนื่องจาก RSI ส่งสัญญาณความอ่อนแอในโมเมนตัมแล้ว

เหตุใดการจำแนกจุดเปลี่ยนจึงมีความสำคัญ

RSI เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สามารถช่วยส่งสัญญาณการสิ้นสุดของช่วงขาขึ้น ระดับที่สุดขั้วในโซนซื้อมากเกินไปและจุดเปลี่ยนเชิงลบสามารถใช้เพื่อจองผลกำไรในการลงทุนก่อนที่แนวโน้มจะเปลี่ยนไป

แทนที่จะพยายามคาดเดากำหนดเวลาที่ระดับสูงสุดจะมาถึง นักเทรดควรพิจารณาขายเมื่อ RSI และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังสูญเสียโมเมนตัม

อ้างอิง

CoinTelegraph

By Rakesh Upadhyay