ยังไม่แน่ใจว่าควรช้อน? ตัวบ่งชี้ล้ำค่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

การรู้วิธีสังเกตการกลับตัวของตลาดและเวลาที่ควรจะซื้อขาลงนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่ตัวบ่งชี้ RSI สามารถช่วยได้

เมื่อสินทรัพย์เข้าสู่ช่วงขาลงและพาดหัวข่าวเป็นลบ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะยิ่งแย่ลงไปอีก และความเชื่อมั่นก็เปลี่ยนจากการมองโลกในแง่ดีไปสู่ความมืดมนและหายนะ ส่งผลให้นักเทรดผู้ตื่นตระหนกเทขายการลงทุนใกล้จุดต่ำสุดของขาลงแทนที่จะซื้อ

นักเทรดจะสามารถสวนกระแสและรวบรวมความกล้าที่จะซื้อในตลาดขาลงได้อย่างไร? มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหากพวกเขาซื้อเร็วเกินไปการลงทุนอาจกลายเป็นการขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว แต่ถึงอย่างนั้นหากรอนานเกินไป พวกเขาอาจพลาดช่วงต้นของการเพิ่มขึ้นได้

ถึงแม้ว่าการ "ลั่นไก" ในระหว่างช่วงขาลงจะเป็นเรื่องยาก แต่ตัวบ่งชี้ดัชนีความสัมพันธ์ (RSI) สามารถระบุจุดต่ำสุดของตลาดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อเป็นรางวัลแก่สถานการณ์ได้

มาทบทวนตัวอย่างบางส่วนว่าควรซื้อในตลาดขาลงเมื่อใด

มองหาระดับขายมากเกินไปใน RSI

Bitcoin (BTC) ทำยอดปิดที่ 20,000 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2017 และเริ่มตลาดขาลงที่ยาวนานซึ่งผ่านจุดต่ำสุดที่ระดับ 3,300 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2018 ในช่วงเวลานี้ RSI เข้าสู่โซนขายเกิน (อ่านค่าได้ต่ำกว่า 30) ถึง 5 ครั้ง (ทำเครื่องหมายเป็นวงรีบนแผนภูมิ)

ใน 4 ตัวอย่างแรก RSI ลดลงใกล้หรือต่ำกว่าระดับ 30 แต่ในช่วงครั้งที่ 5 RSI ลดลงมาที่ 10.50 นี่เป็นสัญญาณของการยอมจำนนที่ผู้ค้าที่เคยซื้อ pre-empting จุดต่ำสุด หรือถือการลงทุนไว้ในตลาดขาลงยอมจำนนต่อความกลัวและล้างการถือครองของพวกเขาไป

โดยปกติ ตลาดขาลงจะสิ้นสุดหลังจากการขายตามความกลัวเป็นเวลานาน นักเทรดที่ฉลาดจะรอโอกาสเหล่านี้และซื้อเมื่อตลาดมีการขายมากเกินไป เช่น เมื่อ RSI ต่ำกว่า 20

มาดูช่วงปี 2019 และ 2020 เมื่อ RSI ลดลงใกล้กับ 20 ถึง 2 ครั้งและลดลงเป็น 15.04 ในวันที่ 12 มีนาคม 2020

ตัวอย่างแรกเมื่อทั้งคู่ตกลงไปที่ 19.60 ในวันที่ 26 กันยายน 2019 กลายเป็นการค้าที่ขาดทุนเนื่องจากราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ในท้องถิ่นในสัปดาห์ต่อมาในวันที่ 23 ตุลาคม 2019 นี่แสดงให้เห็นว่านักเทรดควรพร้อมที่จะปิดการลงทุนเมื่อการหยุดมาถึง เพราะหากไม่ทำเช่นนั้นก็อาจขาดทุนมากขึ้น

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2019 ค่า RSI ตกลงไปที่ 22.32 เหนือระดับ 20 เพียงเล็กน้อย สำหรับนักเทรดที่หยุดนิ่งมาก นี่จะกลายเป็นการค้าที่ขาดทุนด้วยการลดลงในวันที่ 18 ธันวาคม 2019 อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการขาดทุนเล็กน้อย ซึ่งจะไม่ทำให้พอร์ตโฟลิโอเสียหายเว้นแต่ว่าผู้ค้าจะใช้เลเวอเรจหนัก

RSI ได้ร่วงลงสู่ 15.04 ในวันที่ 12 มีนาคม 2020 และเทรดเดอร์ที่กล้าพอที่จะซื้อหลังจากการลดลงนี้จะทำกำไรได้เกินขนาดหากพวกเขาถือครองการลงทุนของตนในช่วงตลาดขาขึ้น ซึ่งสูงสุดอยู่ที่ 64,854 ดอลลาร์ในวันที่ 14 เมษายน 2021 แสดงให้เห็นว่า หลังจากการซื้อ 2 ครั้งที่ขาดทุนนักเทรดก็ได้เจอแจ็คพอตโดยใช้สัญญาณของ RSI

การรวม RSI เข้ากับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำให้เกิดสัญญาณที่ดีขึ้น

ในช่วงขาลงของ Ether (ETH) ในปี 2018 โดยมี 4 กรณีที่ RSI ลดลงต่ำกว่าหรือเข้าใกล้ระดับ 20 โอกาสแรกให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักเทรด แต่อีก 2 กรณีกลับกลายเป็นการขาดทุน

เพื่อหลีกเลี่ยงการดึงกลับแบบเฉียบพลัน นักเทรดอาจเพิ่มตัวกรองพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียการซื้อขาย ตัวอย่างง่าย ๆ อาจเป็นได้ว่า แทนที่จะซื้อหลังจากที่ RSI ลดลงต่ำกว่า 20 นักเทรดอาจรอให้ราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วันเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะซื้อ

ดังที่เห็นในแผนภูมิด้านบน สัญญาณซื้อในเดือนเมษายน 2018 เกิดขึ้นเนื่องจากคู่ ETH/USDT พุ่งขึ้นเหนือ EMA 20 วัน หลังจากที่ตกลงต่ำกว่าระดับ 20 บน RSI การซื้อขายนี้กลายเป็นผลกำไรเมื่อทั้งคู่เห็นการเคลื่อนขึ้นอย่างรวดเร็ว

สัญญาณซื้อครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคมไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจากราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นเหนือเส้น EMA 20 วันเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน การซื้อขายครั้งที่ 3 ในเดือนกันยายนจะกลายเป็นขาดทุนเล็กน้อย แต่การซื้อขายในเดือนพฤศจิกายนจะทำกำไรได้มหาศาล

จุดเปลี่ยนขาขึ้นและวิธีสังเกต

เครื่องมือสำคัญอีกตัวหนึ่งที่สามารถช่วยเตือนเทรดเดอร์เกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้คือ จุดเปลี่ยนขาขึ้น สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อราคายังคงลดลง แต่ RSI ทำระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอาจกำลังอ่อนตัวลง

Litecoin (LTC) แสดงการก่อตัวของ 2 จุดเปลี่ยนขาขึ้นในช่วงขาลงปี 2018 ความแตกต่างครั้งแรกที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนของ 2018 กลายเป็นสัญญาณที่ผิดพลาดเพราะราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นเหนือระดับแกว่ง

อย่างไรก็ตาม การกลับตัวของขาขึ้นครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2018 กลับกลายเป็นสัญญาณการทำกำไรที่จุดต่ำสุด ซึ่งตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่วันถัดมา

อีกตัวอย่างหนึ่งของการเกิดจุดเปลี่ยนขาขึ้นที่ยาวขึ้นเล็กน้อยสามารถเห็นได้ใน Ethereum Classic (ETC) ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม 2019 ในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลง แต่ RSI ก่อตัวขึ้นที่ระดับต่ำสุด คู่ ETC/USDT ได้พุ่งขึ้นในอีกไม่กี่วันถัดมาหลังจากที่ได้ทะลุเหนือระดับแกว่งสูง

VeChain (VET) ยังแสดงให้เห็นการก่อตัวของจุดเปลี่ยนขาขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ถึงตุลาคม 2020 ซึ่งตามมาด้วยตลาดขาขึ้นครั้งใหญ่ นี่แสดงให้เห็นว่าจุดเปลี่ยนขาขึ้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ซึ่งหากใช้อย่างชาญฉลาดจะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์อย่างมหาศาล

สิ่งสำคัญบางอย่าง

ตลาดขาลงเสนอโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่มันไม่ได้ง่ายที่จะเข้าซื้อเมื่อทุกคนต่างพากันเทขายและความเชื่อมั่นเป็นลบ

อย่างไรก็ตาม นักเทรดที่ใช้ RSI สามารถสร้างข้อได้เปรียบขึ้นได้ การอ่าน RSI ที่มีการขายมากเกินไปเป็นสัญญาณของการยอมจำนน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะถือเป็นจุดสิ้นสุดของช่วงขาลง กลยุทธ์นี้สามารถช่วยให้นักเทรดลั่นไกได้เมื่อเป็นประโยชน์

บางครั้ง RSI อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาด ดังนั้น นักเทรดสามารถใช้ตัวกรองเพิ่มเติม เช่น การปิดรายวันที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 และ 50 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายแบบ whipsaw การสังเกตความแตกต่างของตลาดขาขึ้นสามารถเตือนนักเทรดว่าแนวโน้มขาลงอาจกำลังสิ้นสุดลง

อ้างอิง

CoinTelegraph

By Rakesh Upadhyay