ใช้ MACD ระบุจุดเปลี่ยน ช่วยในการเข้าสู่การดึงกลับ จนกว่าเทรนด์จะย้อนกลับ
สารบัญข่าว
- นักเทรดใช้ตัวบ่งชี้ MACD เพื่อระบุ…
- การปรับตัวบ่งชี้ให้เข้ากับความผันผวนของตลาดคริปโต
- MACD สองตัวดีกว่าตัวเดียวหรือไม่?
- MACD สามารถส่งสัญญาณการปรับฐานได้อย่างไร
- จุดผกผันของ MACD ยังสามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้อีกด้วย
- ประเด็นสำคัญบางประการ
- อ้างอิง
ใช้ MACD ระบุจุดเปลี่ยน ช่วยในการเข้าสู่การดึงกลับ จนกว่าเทรนด์จะย้อนกลับ
นักเทรดใช้ตัวบ่งชี้ MACD เพื่อระบุจุดเปลี่ยน อำนวยความสะดวกในการเข้าสู่การดึงกลับ และจับการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จนกว่าแนวโน้มจะเริ่มย้อนกลับ
Moving Average Convergence Divergence หรือที่เรียกว่า MACD เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามเทรนด์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยนักเทรด แม้ว่า MACD จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง แต่ก็มีประโยชน์มากในการระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้
MACD แกว่งไปมาเหนือและใต้เส้นศูนย์หรือที่เรียกว่าเส้นกึ่งกลาง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าจะถูกหักออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวกว่าเพื่อให้ได้ค่าของ MACD เส้นสัญญาณ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของ MACD ทำให้ตัวบ่งชี้สมบูรณ์
เส้นสีน้ำเงินคือ MACD และเส้นสีแดงคือเส้นสัญญาณ เมื่อเส้นสีน้ำเงินตัดเหนือเส้นสีแดง จะเป็นสัญญาณให้ซื้อ และเมื่อเส้นสีน้ำเงินอยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดง จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขาย การข้ามเหนือเส้นกึ่งกลางก็เป็นสัญญาณซื้อเช่นกัน
มาดูวิธีการใช้ตัวบ่งชี้นี้เพื่อการเข้าและออกจากการลงทุนต่าง ๆ ที่ดีขึ้น หลังจากนั้น เราจะตรวจสอบว่ามีการวิเคราะห์ MACD อย่างไรในระหว่างการดึงกลับและในแนวโน้มขาขึ้น สุดท้ายนี้ เราจะมาดูความสำคัญของไดเวอร์เจนซ์ใน MACD โดยย่อ
การปรับตัวบ่งชี้ให้เข้ากับความผันผวนของตลาดคริปโต
เมื่อเทียบกับตลาดเดิม สกุลเงินดิจิทัลมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น การเข้าและออกควรรวดเร็วในการจับส่วนใหญ่ของการเคลื่อนไหว แต่ไม่มีการเทรดแบบ whipsaw มากเกินไป
เมื่อแนวโน้มขาขึ้นใหม่เริ่มต้นขึ้น โดยทั่วไปจะมีผลบังคับเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์หรือหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ทุกช่วงของตลาดขาขึ้นย่อมมีการปรับฐาน ผู้ค้าควรตั้งเป้าที่จะรักษาแนวโน้มและไม่ถูกหยุดโดยทุกการดึงกลับเล็กน้อยตลอดทาง
เป้าหมายควรเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่เนิ่น ๆ เมื่อแนวโน้มขาขึ้นใหม่เริ่มต้นและยังคงอยู่ที่ตำแหน่งจนกว่าจะมีการส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม พูดย่อมง่ายกว่าทำ หากตัวบ่งชี้ให้สัญญาณมากเกินไป จะมีการซื้อขายที่ไม่ต้องการหลายอย่าง ซึ่งจะต้องเสียค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากและทำให้เสียอารมณ์ได้
ในทางกลับกัน หากเลือกกรอบเวลาเพื่อให้สัญญาณน้อยลง แนวโน้มส่วนใหญ่อาจพลาดไป เนื่องจากตัวบ่งชี้จะช้าในการระบุการกลับตัว
ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดย Gerald Appel ผู้สร้าง MACD ในหนังสือของเขา การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เครื่องทุ่นแรงสำหรับนักลงทุนผู้กระตือรือร้น
นาย Appel เน้นย้ำถึงวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ MACD 2 ตัวในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง โดยตัวบ่งชี้ที่ละเอียดอ่อนกว่าใช้สำหรับการเข้า และตัวบ่งชี้ที่ละเอียดอ่อนน้อยกว่าใช้สำหรับการออก
MACD สองตัวดีกว่าตัวเดียวหรือไม่?
ค่าเริ่มต้นที่ใช้สำหรับตัวบ่งชี้ MACD โดยซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิส่วนใหญ่คือชุดค่าผสม 12 ถึง 26 วัน อย่างไรก็ตาม สำหรับตัวอย่างที่ตามมา ลองใช้ MACD หนึ่งตัวกับชุดค่าผสม 19 ถึง 39 วันซึ่งมีความไวน้อยกว่าและจะใช้สำหรับสร้างสัญญาณขาย อันที่ 2 จะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น โดยใช้ชุดค่าผสม MACD 6 ถึง 19 วัน ซึ่งจะใช้สำหรับสัญญาณซื้อ
Bitcoin (BTC) มีการซื้อขายในช่วงเล็ก ๆ ในเดือนกันยายน 2020 และในช่วงเวลานั้น ตัวบ่งชี้ MACD ทั้ง 2 นั้นค่อนข้างแบน ในเดือนตุลาคม เมื่อคู่ BTC/USDT เริ่มมีแนวโน้มขาขึ้น MACD ให้สัญญาณซื้อเมื่อตัวบ่งชี้ข้ามเหนือเส้นกึ่งกลางในกลางเดือนตุลาคม 2020
หลังจากเข้าสู่การซื้อขาย ให้ดูว่า MACD เข้าใกล้เส้นสัญญาณอย่างไร 4 ครั้ง (ทำเครื่องหมายเป็นวงรีบนแผนภูมิ) บนชุดค่าผสม MACD 6 ถึง 19 วันที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการออกก่อนกำหนด โดยทิ้งกำไรส่วนใหญ่ไว้บนโต๊ะเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น
ในทางกลับกัน สังเกตว่าชุดค่าผสม 19 ถึง 39 วันที่มีความไวน้อยกว่ายังคงทรงตัวในช่วงขาขึ้น สิ่งนี้อาจทำให้ผู้ค้าอยู่ในการค้าได้ง่ายขึ้นจนกว่า MACD จะตกลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2020 ทำให้เกิดสัญญาณขาย
ในอีกตัวอย่างหนึ่ง Binance Coin (BNB) ข้ามเส้นกึ่งกลางเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2020 ทำให้เกิดสัญญาณซื้อ อย่างไรก็ตาม MACD ที่ละเอียดอ่อนกลับตัวอย่างรวดเร็วและลดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณในวันที่ 6 กรกฎาคม เนื่องจากคู่ BNB/USDT เข้าสู่การปรับฐานเล็กน้อย
ในการเปรียบเทียบ MACD ที่มีความไวน้อยกว่านั้นอยู่เหนือเส้นสัญญาณจนถึงวันที่ 12 ส.ค. 2020 ซึ่งจับเทรนด์ส่วนใหญ่
นักเทรดที่พบว่ายากที่จะติดตามตัวบ่งชี้ MACD ถึง 2 ตัวสามารถใช้ชุดค่าผสมเริ่มต้น 12- 26 วัน การเดินทางของ Litecoin (LTC) จากประมาณ 75 ดอลลาร์ถึง 413.49 ดอลลาร์สร้างสัญญาณซื้อและขายห้าสัญญาณ การซื้อขายทั้งหมดสร้างสัญญาณการเข้าที่ดี (ทำเครื่องหมายเป็นวงรี) และสัญญาณออก (ทำเครื่องหมายด้วยลูกศร)
MACD สามารถส่งสัญญาณการปรับฐานได้อย่างไร
นักเทรดยังสามารถใช้ MACD เพื่อซื้อการดึงกลับ ระหว่างการปรับฐานในแนวโน้มขาขึ้น MACD จะลดลงไปที่เส้นสัญญาณ แต่เมื่อราคากลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น MACD จะดีดตัวออกจากเส้นสัญญาณ รูปแบบนี้ซึ่งคล้ายกับตะขอสามารถให้โอกาสในการเข้าที่ดี
ในตัวอย่างข้างต้น Cardano (ADA) ข้ามเส้นกึ่งกลางเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2020 ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การขยับขึ้นมาถึงทางตัน MACD ก็ตกลงใกล้กับเส้นสัญญาณในวันที่ 26 มกราคม 2020 แต่ก็ไม่ได้ทะลุต่ำกว่าเส้นดังกล่าว เมื่อราคาฟื้นตัว MACD ก็แยกตัวออกจากเส้นสัญญาณและเริ่มขยับสูงขึ้น
นี่เป็นโอกาสสำหรับนักเทรดที่อาจพลาดการซื้อข้ามเหนือเส้นกึ่งกลาง สัญญาณขายถูกสร้างขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เช่นเดียวกับคู่ ADA/USDT เริ่มการปรับฐานอย่างลึกซึ้ง
จุดผกผันของ MACD ยังสามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้อีกด้วย
ราคาของ Bitcoin ทำระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021 ถึง 14 เมษายน แต่ตัวบ่งชี้ MACD ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้เกิดการกลับตัวเป็นขาลง นี่เป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมอ่อนตัวลง
นักเทรดควรระมัดระวังเมื่อเกิดการผกผันขาลงและหลีกเลี่ยงการทำการเทรดระยะยาวในช่วงเวลาดังกล่าว ความแตกต่างของตลาดขาลงที่ยาวนานในกรณีนี้จบลงด้วยการลดลงอย่างหนัก
Litecoin แสดงให้เห็นว่า MACD สร้างจุดผกผันขาขึ้นขึ้นมาในช่วงขาลงที่แข็งแกร่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2019 ได้อย่างไร นักเทรดที่ซื้อครอสโอเวอร์เหนือเส้นกึ่งกลางอาจถูก whipsaw ในเดือนกันยายนและอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน
นี่แสดงให้เห็นว่านักเทรดควรรอให้การเคลื่อนไหวของราคาแสดงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก่อนที่จะดำเนินการใดใดกับจุดผกผันของ MACD
ประเด็นสำคัญบางประการ
ตัวบ่งชี้ MACD จับแนวโน้มและยังสามารถใช้วัดโมเมนตัมของสินทรัพย์ได้ นักเทรดอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าช่วงเวลาของ MACD ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและสินทรัพย์ที่กำลังวิเคราะห์ หากเหรียญเป็นตัวขับเคลื่อนที่รวดเร็ว สามารถใช้ MACD ที่ละเอียดอ่อนกว่าได้ สำหรับการเคลื่อนไหวที่ช้า อาจใช้การตั้งค่าเริ่มต้นหรือ MACD ที่มีความละเอียดอ่อนน้อยกว่า โดยนักเทรดสามารถใช้ตัวบ่งชี้ MACD ที่มีความละเอียดอ่อนน้อยกว่าและมีความละเอียดอ่อนกว่าร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบที่ทำงานได้แม่นยำตลอดเวลา แม้จะมีการเรียงสับเปลี่ยนและการผสมผสานข้างต้น การเทรดจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับความคาดหวัง
นักเทรดควรใช้หลักการจัดการเงินเพื่อลดการขาดทุนอย่างรวดเร็วและปกป้องผลกำไรกระดาษเมื่อการซื้อขายเคลื่อนไหวไปตามสมมติฐาน
ความเห็นผู้ชมทั่วไป